首页 >
基金>
国联景泓一年持有混合C(012668)
国联景泓一年持有混合C
(012668)
|
|
|
累计净值：1.0173
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0173 | 0.31% |
| 2026-02-05 | 1.0142 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.0145 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.0122 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.0053 | -0.67% |
| 2026-01-30 | 1.0121 | -0.63% |
| 2026-01-29 | 1.0185 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0209 | 0.28% |
|
基金全称
|
国联景泓一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
钱文成 韩正宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.2006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
1.78%
|
|
最近三月
|
2.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.15%
|
|
最近两年
|
6.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 27,400.00 | 1,035,720.00 | 1.07 |
| 001328 | 登康口腔 | 25,900.00 | 1,022,532.00 | 1.05 |
| 002202 | 金风科技 | 38,600.00 | 787,440.00 | 0.81 |
| 600933 | 爱柯迪 | 37,100.00 | 745,710.00 | 0.77 |
| 601020 | 华钰矿业 | 26,000.00 | 698,360.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 0.53 |
| 09858 | 优然牧业 | 111,000.00 | 509,307.69 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 465,022.00 | 0.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,400.00 | 455,760.00 | 0.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,725.00 | 438,007.50 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,996,788.03 | 13.37 | 89.14 |
| 采矿业 | 815,092.00 | 0.84 | 5.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,060.00 | 0.46 | 3.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163,622.00 | 0.17 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,651.00 | 0.16 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.15 | 106.05 | 0.74 | 97,244,011.25 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 97.45 | 1.02 | 105,495,820.31 |
| 2025-06-30 | 13.31 | 98.46 | 0.55 | 157,009,223.88 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 97.05 | 1.24 | 179,415,466.83 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 113.19 | 0.81 | 200,418,990.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 韩正宇 | 872 | 3.74 |
| 2021-09-01 | - | 钱文成 | 1623 | 1.73 |
| 2021-09-01 | 2023-09-22 | 哈默 | 751 | -1.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
