国联景泓一年持有混合C(012668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
878,820.64 |
361,333.60 |
3,516.02 |
-250,606.71 |
| 本期利润 |
356,100.73 |
160,722.68 |
196,940.22 |
847,795.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.57 |
0.59 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.23 |
0.66 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
78,902.49 |
-160,313.22 |
-625,296.76 |
-777,223.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,165,954.97 |
19,899,991.07 |
29,713,829.47 |
36,467,983.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.60 |
-0.80 |
-0.38 |
-1.03 |
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