国联景泓一年持有混合C(012668)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联景泓一年持有混合C(012668)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,165,456.55	561,205.91	594,953.94	1,317,175.58
存出保证金	14,468.51	20,651.22	18,342.97	26,665.72
交易性金融资产	65,895,981.79	121,750,006.71	175,484,994.98	255,943,268.87
其中：股票投资	10,390,019.04	18,622,743.05	20,901,078.00	29,098,655.40
债券投资	55,505,962.75	103,127,263.66	154,583,916.98	226,844,613.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,025,023.29	1,000,000.00	107,378.71	218,999.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,825.60	3,836.00	-	-
应收申购款	54.99	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,822,907.70	123,496,119.71	176,470,198.61	257,802,593.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,450.69	25,010,947.90	18,704,382.94	57,004,597.95
应付证券清算款	192.26	962,662.50	-	-
应付赎回款	1,304,628.40	168,553.45	546,209.05	149,003.28
应付管理人报酬	31,219.39	49,840.50	79,620.45	104,260.89
应付托管费	10,406.47	16,613.49	26,540.15	34,753.64
应付销售服务费	2,360.66	3,409.36	5,050.37	6,282.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,413.15	4,946.06	6,948.14	14,504.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,621.84	35,135.20	92,223.63	70,199.78
负债合计	11,429,292.86	26,252,108.46	19,460,974.73	57,383,602.82
所有者权益
实收基金	59,579,261.72	97,352,597.82	156,628,321.80	201,410,445.28
未分配利润	814,353.12	-108,586.57	380,902.08	-991,455.05
所有者权益合计	60,393,614.84	97,244,011.25	157,009,223.88	200,418,990.23
负债及所有者权益总计	71,822,907.70	123,496,119.71	176,470,198.61	257,802,593.05

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