国联景泓一年持有混合C(012668)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国联景泓一年持有混合C(012668)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	561,205.91	594,953.94	1,317,175.58	2,196,822.40
存出保证金	20,651.22	18,342.97	26,665.72	32,296.81
交易性金融资产	121,750,006.71	175,484,994.98	255,943,268.87	312,538,480.44
其中：股票投资	18,622,743.05	20,901,078.00	29,098,655.40	44,699,870.00
债券投资	103,127,263.66	154,583,916.98	226,844,613.47	267,838,610.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,000,000.00	107,378.71	218,999.26	492,254.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,836.00	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,496,119.71	176,470,198.61	257,802,593.05	315,645,235.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,010,947.90	18,704,382.94	57,004,597.95	68,973,969.48
应付证券清算款	962,662.50	-	-	605,268.88
应付赎回款	168,553.45	546,209.05	149,003.28	344,616.99
应付管理人报酬	49,840.50	79,620.45	104,260.89	122,554.33
应付托管费	16,613.49	26,540.15	34,753.64	40,851.44
应付销售服务费	3,409.36	5,050.37	6,282.66	6,827.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,946.06	6,948.14	14,504.62	14,663.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,135.20	92,223.63	70,199.78	138,305.64
负债合计	26,252,108.46	19,460,974.73	57,383,602.82	70,247,058.14
所有者权益
实收基金	97,352,597.82	156,628,321.80	201,410,445.28	251,012,407.34
未分配利润	-108,586.57	380,902.08	-991,455.05	-5,614,230.04
所有者权益合计	97,244,011.25	157,009,223.88	200,418,990.23	245,398,177.30
负债及所有者权益总计	123,496,119.71	176,470,198.61	257,802,593.05	315,645,235.44

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