首页 >
基金>
同泰数字经济股票A(012696)
同泰数字经济股票A
(012696)
|
|
|
累计净值：2.3394
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.3394 | -2.21% |
| 2026-06-25 | 2.3923 | 4.29% |
| 2026-06-24 | 2.2939 | 4.38% |
| 2026-06-23 | 2.1977 | -2.36% |
| 2026-06-22 | 2.2508 | 2.77% |
| 2026-06-18 | 2.1901 | 3.91% |
| 2026-06-17 | 2.1077 | 4.66% |
| 2026-06-16 | 2.0139 | 2.29% |
|
基金全称
|
同泰数字经济主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
陈宗超 麦健沛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.8934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.82%
|
|
最近一月
|
24.05%
|
|
最近三月
|
86.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
261.19%
|
|
最近两年
|
334.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,780.00 | 27,801,495.20 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,900.00 | 18,733,589.00 | 5.93 |
| 300604 | 长川科技 | 134,600.00 | 16,293,330.00 | 5.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 49,140.00 | 11,065,836.60 | 3.50 |
| 301611 | 珂玛科技 | 110,000.00 | 10,660,100.00 | 3.38 |
| 688702 | 盛科通信 | 58,014.00 | 9,681,376.32 | 3.07 |
| 300567 | 精测电子 | 75,800.00 | 9,528,060.00 | 3.02 |
| 300666 | 江丰电子 | 68,100.00 | 9,480,882.00 | 3.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 57,500.00 | 9,290,841.38 | 2.94 |
| 600498 | 烽火通信 | 180,700.00 | 9,121,736.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,835,029.42 | 76.26 | 91.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,201,591.64 | 4.81 | 5.75 |
| 建筑业 | 7,778,560.00 | 2.46 | 2.94 |
| 采矿业 | 596,005.60 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 0.34 | 315,806,740.06 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 0.87 | 291,553,964.01 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 0.25 | 244,595,772.51 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 0.45 | 150,960,195.00 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 0.44 | 146,221,470.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 麦健沛 | 18 | 26.61 |
| 2021-07-27 | - | 陈宗超 | 1798 | 133.94 |
| 2021-07-26 | 2022-08-24 | 卞亚军 | 394 | -19.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
