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同泰数字经济股票A(012696)
同泰数字经济股票A
(012696)
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累计净值：1.2613
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2613 | -4.83% |
| 2026-11-12 | 1.3253 | -0.63% |
| 2026-11-11 | 1.3337 | 4.27% |
| 2026-11-10 | 1.2791 | 1.26% |
| 2026-11-09 | 1.2632 | 0.25% |
| 2026-11-06 | 1.2601 | -4.21% |
| 2026-11-05 | 1.3155 | -0.54% |
| 2026-11-04 | 1.3226 | 9.96% |
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基金全称
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同泰数字经济主题股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.7873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-22.75%
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最近三月
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-32.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.87%
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最近两年
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86.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 191,000.00 | 27,561,376.78 | 4.22 |
| 688143 | 长盈通 | 152,988.00 | 26,722,413.96 | 4.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 96,500.00 | 25,164,305.00 | 3.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 65,289.00 | 22,791,737.01 | 3.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,000.00 | 22,649,600.00 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 57,312.00 | 22,294,368.00 | 3.41 |
| 688825 | 长鑫科技 | 432,980.00 | 22,065,476.90 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,300.00 | 21,261,972.00 | 3.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 100,322.00 | 20,296,143.82 | 3.11 |
| 002371 | 北方华创 | 31,100.00 | 19,156,667.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,837,031.63 | 82.93 | 93.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,748,527.85 | 4.25 | 4.77 |
| 房地产业 | 11,674,240.00 | 1.79 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,870.30 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.33 | - | 0.26 | 653,360,972.43 |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 1.78 | 800,509,472.78 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 0.34 | 315,806,740.06 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 0.87 | 291,553,964.01 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 0.25 | 244,595,772.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 麦健沛 | 157 | -31.74 |
| 2021-07-27 | 2026-07-03 | 陈宗超 | 1802 | 118.56 |
| 2021-07-26 | 2022-08-24 | 卞亚军 | 394 | -19.87 |
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