同泰数字经济股票A(012696)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8595 |
1.8595 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8843 |
1.8843 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9343 |
1.9343 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0077 |
2.0077 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8575 |
1.8575 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8747 |
1.8747 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0472 |
2.0472 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1206 |
2.1206 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1728 |
2.1728 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.0977 |
2.0977 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.1826 |
2.1826 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2982 |
2.2982 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.1493 |
2.1493 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.1487 |
2.1487 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.1532 |
2.1532 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1944 |
2.1944 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1856 |
2.1856 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4019 |
2.4019 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4621 |
2.4621 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3679 |
2.3679 |
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