同泰数字经济股票A(012696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,117,065.11 |
30,064,789.77 |
2,900,537.15 |
3,338,982.54 |
| 本期利润 |
105,252,702.48 |
45,839,114.18 |
3,777,726.44 |
10,351,256.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
0.55 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.87 |
71.21 |
5.89 |
16.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
107.86 |
85.98 |
5.42 |
17.18 |
| 期末可供分配利润 |
28,278,330.70 |
-756,685.87 |
-39,504,471.17 |
-46,859,492.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.02 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
212,985,818.83 |
55,282,402.98 |
63,751,860.69 |
67,697,843.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.18 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.21 |
18.45 |
-32.86 |
-36.31 |
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