基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700) |
净值：
1.0855
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.0855 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 484,500.00 | 13,919,685.00 | 0.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 561,000.00 | 10,210,200.00 | 0.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 289,000.00 | 5,959,180.00 | 0.24 |
| 600999 | 招商证券 | 187,000.00 | 3,945,700.00 | 0.16 |
| 300059 | 东方财富 | 142,000.00 | 2,893,960.00 | 0.12 |
| 600958 | 东方证券 | 263,496.00 | 2,487,402.24 | 0.10 |
| 601995 | 中金公司 | 59,500.00 | 2,150,925.00 | 0.09 |
| 601377 | 兴业证券 | 340,000.00 | 2,053,600.00 | 0.08 |
| 601066 | 中信建投 | 68,000.00 | 1,976,760.00 | 0.08 |
| 600909 | 华安证券 | 153,000.00 | 1,699,830.00 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.95 | - | 5.75 | 2,469,398,990.85 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.21 | 1,447,744,734.43 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.24 | 1,458,747,968.19 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.18 | 1,137,467,739.46 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.79 | 598,074,907.47 |
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