易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-79,239,881.88	-3,197,834.61	-20,225,645.68	51,201,362.89
利息合计	155,173.66	158,852.32	56,611.40	103,128.38
其中：存款利息收入	155,173.66	158,852.32	56,611.40	103,128.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,846,500.09	4,729,602.98	-4,208,704.01	4,300,650.75
其中：股票投资收益	4,168,769.19	-1,737,597.84	-298,382.88	-14,326,289.08
基金投资收益	-13,356,866.28	6,456,815.22	-3,910,321.13	18,621,140.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,597.00	10,385.60	-	5,799.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,250,583.31	-8,681,969.09	-16,188,545.20	42,999,134.28
其他收入	702,027.86	595,679.18	114,992.13	3,798,449.48
费用	1,030,179.67	1,075,791.87	381,571.28	587,235.53
管理人报酬	245,602.05	226,638.73	78,843.05	125,359.58
基金托管费	49,120.43	45,327.66	15,768.54	25,071.92
销售服务费	655,261.33	635,188.67	219,239.49	233,175.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,482.37	145,295.19	67,720.20	136,467.70
利润总额	-80,270,061.55	-4,273,626.48	-20,607,216.96	50,614,127.36

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