易方达中证全指证券公司ETF联接C(012700)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,415,391.30 |
3,085,391.92 |
-3,384,833.03 |
4,911,029.84 |
| 本期利润 |
-66,523,452.43 |
-5,490,369.04 |
-14,685,285.49 |
21,038,718.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
-0.86 |
-3.31 |
8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.02 |
4.41 |
-2.43 |
23.54 |
| 期末可供分配利润 |
-8,591,291.10 |
1,067,518.18 |
-5,810,913.20 |
-2,641,724.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,967,995,676.46 |
1,171,718,887.40 |
450,696,427.97 |
466,790,426.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.25 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.02 |
24.78 |
16.61 |
19.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
