基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.6468
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.6468 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 2,317,883.00 | 54,145,746.88 | 9.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,760.00 | 52,797,297.60 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,500.00 | 52,750,306.05 | 9.42 |
| 09926 | 康方生物 | 509,693.00 | 52,021,234.99 | 9.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,289,000.00 | 45,755,047.79 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 622,000.00 | 42,544,800.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,071.00 | 38,658,819.78 | 6.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 970,000.00 | 33,435,900.00 | 5.97 |
| 02233 | 西部水泥 | 10,114,000.00 | 28,319,017.95 | 5.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 218,624.00 | 28,198,083.29 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,202,907.16 | 21.29 | 47.63 |
| 采矿业 | 87,673,546.24 | 15.66 | 35.03 |
| 金融业 | 42,544,800.00 | 7.60 | 17.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783,775.20 | 0.14 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,537.29 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | 0.29 | 9.44 | 559,921,390.36 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 7.34 | 638,213,958.41 |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 11.26 | 690,202,954.64 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.85 | 710,379,164.20 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 9.57 | 748,585,948.83 |
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