基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.6586
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.6586 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 392,424.00 | 63,414,721.64 | 9.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,560.00 | 63,339,120.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,700.00 | 62,770,205.24 | 9.84 |
| 09926 | 康方生物 | 473,000.00 | 60,975,743.05 | 9.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,698,450.00 | 59,177,008.50 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,172,800.00 | 57,820,118.98 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,171.00 | 43,566,622.29 | 6.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,747,240.00 | 39,208,065.60 | 6.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,034,000.00 | 35,357,305.13 | 5.54 |
| 02233 | 西部水泥 | 8,790,000.00 | 26,402,559.92 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,688,092.44 | 23.45 | 54.56 |
| 采矿业 | 107,371,956.10 | 16.82 | 39.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,794,994.00 | 2.00 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,814,848.00 | 0.60 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661,938.35 | 0.10 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 7.34 | 638,213,958.41 |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 11.26 | 690,202,954.64 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.85 | 710,379,164.20 |
| 2024-12-31 | 90.40 | - | 9.57 | 748,585,948.83 |
| 2024-09-30 | 90.43 | - | 6.53 | 817,931,663.19 |
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