基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.4821
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：0.4821 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 362,938.00 | 33,865,836.97 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,600.00 | 32,410,162.15 | 9.41 |
| 601918 | 新集能源 | 2,798,100.00 | 31,590,549.00 | 9.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,760.00 | 27,876,693.60 | 8.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 507,400.00 | 23,315,030.00 | 6.77 |
| 02233 | 西部水泥 | 13,404,000.00 | 21,459,178.03 | 6.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 921,000.00 | 20,169,900.00 | 5.86 |
| 688012 | 中微公司 | 50,803.00 | 16,183,295.65 | 4.70 |
| 688825 | 长鑫科技 | 255,460.00 | 13,265,285.44 | 3.85 |
| 603259 | 药明康德 | 64,300.00 | 10,759,962.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,827,673.14 | 35.95 | 61.48 |
| 采矿业 | 66,792,762.96 | 19.39 | 33.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,759,962.00 | 3.12 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,893.98 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.50 | - | 8.59 | 344,459,659.51 |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 9.15 | 383,832,475.39 |
| 2026-03-31 | 92.08 | - | 10.50 | 461,343,695.13 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 0.29 | 9.44 | 559,921,390.36 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 7.34 | 638,213,958.41 |
微信公众号
证券之星APP
