基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711) |
净值：
0.6216
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.6216 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 390,938.00 | 44,942,267.66 | 9.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,678,183.00 | 44,824,267.93 | 9.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 109,560.00 | 44,010,252.00 | 9.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,800.00 | 42,221,962.64 | 9.15 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 230,300.00 | 30,745,519.81 | 6.66 |
| 601318 | 中国平安 | 537,990.00 | 30,547,072.20 | 6.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,206,000.00 | 29,815,455.60 | 6.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 791,200.00 | 22,187,219.67 | 4.81 |
| 02233 | 西部水泥 | 11,448,000.00 | 22,035,465.29 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 18,415,000.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,875,903.55 | 20.57 | 45.64 |
| 采矿业 | 60,531,223.49 | 13.12 | 29.12 |
| 金融业 | 30,547,072.20 | 6.62 | 14.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,200,928.00 | 2.86 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,666,280.39 | 1.01 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,043,053.66 | 0.88 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.08 | - | 10.50 | 461,343,695.13 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 0.29 | 9.44 | 559,921,390.36 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 7.34 | 638,213,958.41 |
| 2025-06-30 | 90.49 | - | 11.26 | 690,202,954.64 |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.85 | 710,379,164.20 |
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