前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-49,836,561.00	111,212,337.90	29,828,094.71	71,723,096.77
利息合计	73,310.67	195,989.11	109,106.74	249,909.35
其中：存款利息收入	73,310.67	195,989.11	109,106.74	249,909.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,395,239.63	93,866,146.77	20,158,775.51	-81,023,166.33
其中：股票投资收益	-5,051,684.89	81,880,866.05	11,272,522.07	-104,902,068.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	992.85	117.47	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,655,452.41	11,985,163.25	8,886,253.44	23,878,901.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,555,483.23	17,058,953.86	9,531,456.65	152,432,966.50
其他收入	40,851.19	91,248.16	28,755.81	63,387.25
费用	3,402,529.34	9,557,221.87	5,055,843.11	11,345,580.74
管理人报酬	2,822,345.02	7,972,294.03	4,216,715.34	9,497,242.06
基金托管费	470,390.84	1,328,715.65	702,785.90	1,582,873.72
销售服务费	9,072.02	55,866.91	37,337.07	65,232.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,718.93	200,344.85	99,004.80	200,232.63
利润总额	-53,239,090.34	101,655,116.03	24,772,251.60	60,377,516.03

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