前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-67,889.02 |
1,284,722.46 |
362,167.05 |
-1,325,722.94 |
| 本期利润 |
-531,086.23 |
2,594,007.72 |
652,197.90 |
160,870.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.63 |
18.67 |
3.47 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.53 |
15.61 |
3.43 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,812,291.15 |
-2,798,977.32 |
-13,060,340.65 |
-15,425,898.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
3,870,986.27 |
5,308,082.84 |
18,467,147.54 |
20,140,315.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.65 |
0.59 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.08 |
-34.53 |
-41.43 |
-43.37 |
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