首页 > 基金> 长安泓润纯债债券E(012714)
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长安泓润纯债债券E

(012714)
净值：
1.0418
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3264 2026-09-29
  • 净值走势
长安泓润纯债债券E(012714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.04180.05%
2026-09-281.04130.00%
2026-09-241.04130.06%
2026-09-231.04070.00%
2026-09-221.04070.05%
2026-09-211.04020.03%
2026-09-181.03990.04%
2026-09-171.03950.02%
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基金情况

基金全称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤 袁浩然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 0.9855亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.920.82637,813,291.37
2026-03-31-132.020.04599,546,814.33
2025-12-31-130.870.02648,861,825.99
2025-09-30-127.730.51748,339,377.23
2025-06-30-102.130.141,226,561,771.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-袁浩然3463.54
2024-12-06-李坤6653.57
2022-10-242024-12-12杨严7808.71
2022-09-292023-03-08孟楠1600.85
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