长安泓润纯债债券E(012714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-259,179.08 |
7,947,067.21 |
6,374,410.36 |
35,561,874.10 |
| 本期利润 |
2,185,988.76 |
1,532,901.33 |
5,304,893.44 |
32,955,182.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.27 |
0.67 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
-0.31 |
0.64 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
412,823.68 |
676,480.52 |
2,827,887.30 |
39,840,543.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
101,648,593.95 |
118,875,556.65 |
1,149,687,683.34 |
583,788,540.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
8.99 |
10.03 |
9.33 |
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