长安泓润纯债债券E(012714)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安泓润纯债债券E(012714)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,995,168.38	3,096,335.17	8,903,141.89	62,203,331.06
利息合计	8,970.14	1,112,390.98	913,652.31	781,856.26
其中：存款利息收入	4,437.42	22,095.70	5,937.57	160,767.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,532.72	1,090,295.28	907,714.74	621,088.91
投资收益合计	1,675,009.93	17,302,326.52	10,487,868.00	64,965,620.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,675,009.93	17,302,326.52	10,487,868.00	64,965,620.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,308,661.24	-15,468,040.33	-2,639,951.66	-4,075,225.21
其他收入	2,527.07	149,658.00	141,573.24	531,079.11
费用	2,256,029.99	6,110,730.69	2,816,291.33	12,807,475.64
管理人报酬	934,349.71	2,739,277.95	1,415,458.77	5,716,460.32
基金托管费	311,449.92	913,092.64	471,819.58	1,905,486.73
销售服务费	97,798.97	1,135,622.90	781,423.48	2,377,477.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	798,274.34	1,112,072.69	36,824.11	2,404,986.76
其中：卖出回购金融资产支出	798,274.34	1,112,072.69	36,824.11	2,404,986.76
其他费用	93,771.65	186,535.52	95,173.40	197,430.81
利润总额	15,739,138.39	-3,014,395.52	6,086,850.56	49,395,855.42

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