基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长价值混合C(012715) |
净值：
1.8784
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.0314 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,400.00 | 11,664,648.00 | 4.13 |
| 000725 | 京东方A | 2,736,200.00 | 11,519,402.00 | 4.08 |
| 601888 | 中国中免 | 101,900.00 | 9,635,664.00 | 3.41 |
| 000157 | 中联重科 | 1,087,400.00 | 9,384,262.00 | 3.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 250,200.00 | 8,321,652.00 | 2.95 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 8,125,871.00 | 2.88 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,415,725.00 | 7,715,701.25 | 2.73 |
| 000831 | 中国稀土 | 164,500.00 | 7,639,380.00 | 2.70 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 7,269,952.00 | 2.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 324,600.00 | 6,371,898.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,000,121.70 | 42.82 | 64.65 |
| 采矿业 | 23,594,592.80 | 8.35 | 12.61 |
| 金融业 | 23,111,524.25 | 8.18 | 12.35 |
| 租赁和商务服务业 | 9,635,664.00 | 3.41 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,046,015.00 | 2.49 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,778,528.00 | 0.98 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.24 | 21.37 | 12.76 | 282,562,827.92 |
| 2025-09-30 | 67.56 | 20.11 | 12.73 | 287,536,766.08 |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
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