长盛成长价值混合C(012715)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,336.50 |
307,055.65 |
250,061.27 |
525,190.61 |
| 本期利润 |
-12,765.24 |
-2,149,251.07 |
-2,258,404.68 |
7,297,487.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.56 |
-0.32 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
-33.06 |
-18.63 |
11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
6.05 |
-2.38 |
9.99 |
| 期末可供分配利润 |
543,005.93 |
446,526.98 |
683,045.17 |
40,008,839.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.80 |
0.66 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,249.44 |
1,002,732.66 |
1,718,782.20 |
90,949,502.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.80 |
1.66 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.12 |
14.11 |
5.04 |
7.60 |
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