长盛成长价值混合C(012715)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛成长价值混合C(012715) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛成长价值混合C(012715)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,590,999.04	18,554,167.10	-8,245,885.41	46,591,194.25
利息合计	67,151.88	263,780.29	193,185.15	1,332,344.72
其中：存款利息收入	67,151.88	217,826.61	147,231.47	971,141.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	45,953.68	45,953.68	361,203.47
投资收益合计	14,976,143.39	26,240,525.75	11,554,986.91	18,132,391.87
其中：股票投资收益	12,829,728.27	18,770,450.92	7,361,214.59	10,564,022.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	498,337.96	1,616,184.97	1,020,659.53	2,321,843.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,648,077.16	5,853,889.86	3,173,112.79	5,246,526.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,514,825.88	-8,157,783.14	-20,118,292.45	26,951,834.31
其他收入	62,529.65	207,644.20	124,234.98	174,623.35
费用	1,948,525.84	4,663,302.83	2,545,020.83	6,454,701.31
管理人报酬	1,592,485.78	3,817,211.53	2,081,781.85	5,157,036.24
基金托管费	265,414.29	636,201.94	346,963.66	859,505.99
销售服务费	2,818.79	26,625.02	24,069.31	248,028.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,410.48	183,264.34	92,206.01	190,130.25
利润总额	3,642,473.20	13,890,864.27	-10,790,906.24	40,136,492.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年