基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科技50ETF联接C(012718) |
净值：
1.1117
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1117 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 320,960.00 | 0.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 288.00 | 290,594.88 | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,431.00 | 272,247.69 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 1,900.00 | 246,924.00 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,051.00 | 212,627.81 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 212,340.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 657.00 | 209,287.35 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 853.00 | 193,460.40 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 174,666.00 | 0.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,100.00 | 166,992.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,108,943.51 | 1.79 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603,940.20 | 0.35 | 16.10 |
| 金融业 | 39,412.00 | 0.02 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.16 | - | 5.49 | 174,036,036.33 |
| 2026-06-30 | 3.34 | - | 5.03 | 211,282,449.04 |
| 2026-03-31 | 0.01 | - | 5.54 | 112,848,249.94 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.04 | 116,807,425.36 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.25 | 142,692,410.66 |
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