易方达中证科技50ETF联接C(012718)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
37,110,548.39 |
-2,574,443.84 |
6,558,491.05 |
-7,501,750.02 |
| 利息合计 |
25,732.76 |
11,426.79 |
16,397.67 |
6,530.00 |
| 其中：存款利息收入 |
25,732.76 |
11,426.79 |
16,397.67 |
6,530.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,137,426.95 |
-2,123,675.23 |
-2,598,393.88 |
-854,145.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,557.51 |
-48,480.26 |
-293,072.91 |
2,400.45 |
| 基金投资收益 |
8,159,879.66 |
-2,075,194.97 |
-2,305,320.97 |
-856,545.71 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
104.80 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,860,106.32 |
-482,101.93 |
8,990,821.98 |
-6,660,490.17 |
| 其他收入 |
87,282.36 |
19,906.53 |
149,665.28 |
6,355.41 |
| 费用 |
344,202.63 |
149,743.70 |
194,575.15 |
93,557.66 |
| 管理人报酬 |
9,559.82 |
4,432.08 |
6,149.39 |
2,543.24 |
| 基金托管费 |
3,186.58 |
1,477.36 |
2,049.85 |
847.71 |
| 销售服务费 |
172,347.96 |
79,890.84 |
98,124.56 |
39,355.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
129,717.15 |
63,943.42 |
88,251.35 |
50,811.04 |
| 利润总额 |
36,766,345.76 |
-2,724,187.54 |
6,363,915.90 |
-7,595,307.68 |
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