基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴经济一年持有混合A(012719) |
净值：
1.0569
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.0569 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 45,720,000.00 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 118,800.00 | 44,348,371.45 | 9.41 |
| 01024 | 快手-W | 1,058,200.00 | 38,234,543.78 | 8.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,700.00 | 37,218,047.00 | 7.90 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,225,100.00 | 31,373,910.00 | 6.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 394,500.00 | 30,632,281.97 | 6.50 |
| 601138 | 工业富联 | 386,300.00 | 27,871,545.00 | 5.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,742,106.00 | 25,510,969.96 | 5.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 124,900.00 | 19,084,720.00 | 4.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 979,400.00 | 18,408,236.31 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,698,667.89 | 34.54 | 71.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,986,182.30 | 9.76 | 20.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,430,175.96 | 3.91 | 8.11 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 7.27 | 471,063,074.69 |
| 2026-03-31 | 88.70 | - | 14.83 | 575,051,070.75 |
| 2025-12-31 | 91.58 | - | 11.01 | 786,472,337.03 |
| 2025-09-30 | 91.60 | - | 9.38 | 992,611,433.53 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 14.01 | 1,351,140,573.84 |
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