华夏新兴经济一年持有混合A(012719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
125,053,354.28 |
80,854,068.72 |
-45,063,885.41 |
27,026,539.07 |
| 本期利润 |
41,870,805.73 |
163,379,332.19 |
2,079,626.12 |
191,518,953.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
14.20 |
0.16 |
13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
12.59 |
0.02 |
14.18 |
| 期末可供分配利润 |
37,990,935.21 |
8,823,235.08 |
-169,564,191.51 |
-137,945,153.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.12 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
442,945,891.73 |
717,904,659.13 |
1,258,109,644.35 |
1,377,003,250.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.38 |
2.99 |
-8.51 |
-8.53 |
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