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平安中证光伏产业指数A(012722)
平安中证光伏产业指数A
(012722)
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累计净值：0.6113
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6113 | 0.08% |
| 2026-08-13 | 0.6108 | -1.69% |
| 2026-08-12 | 0.6213 | 1.54% |
| 2026-08-11 | 0.6119 | 0.62% |
| 2026-08-10 | 0.6081 | -0.34% |
| 2026-08-07 | 0.6102 | 2.21% |
| 2026-08-06 | 0.5970 | -1.16% |
| 2026-08-05 | 0.6040 | 1.56% |
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基金全称
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平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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马浩然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.8790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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-22.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.97%
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最近两年
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30.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 334,092.00 | 53,127,309.84 | 9.66 |
| 600089 | 特变电工 | 2,048,360.00 | 46,088,100.00 | 8.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,591,204.00 | 33,996,596.48 | 6.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 50,200.00 | 31,073,800.00 | 5.65 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,109,500.00 | 22,666,245.00 | 4.12 |
| 300751 | 迈为股份 | 71,596.00 | 20,223,006.16 | 3.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | 279,900.00 | 16,905,960.00 | 3.07 |
| 002129 | TCL中环 | 1,382,389.00 | 16,616,315.78 | 3.02 |
| 600438 | 通威股份 | 1,154,700.00 | 13,983,417.00 | 2.54 |
| 300776 | 帝尔激光 | 61,052.00 | 13,123,737.92 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,031,733.04 | 85.44 | 89.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,287,765.00 | 9.51 | 10.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | 0.90 | 6.41 | 550,107,717.06 |
| 2026-03-31 | 93.97 | 1.44 | 5.44 | 1,057,287,492.81 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 1.63 | 4.87 | 928,305,556.85 |
| 2025-09-30 | 95.07 | 1.38 | 5.34 | 1,089,035,394.40 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 3.87 | 1.86 | 233,001,432.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 300 | -3.81 |
| 2021-09-01 | 2024-01-03 | 成钧 | 854 | -51.03 |
| 2021-07-14 | 2026-05-27 | 刘洁倩 | 1778 | -22.54 |
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