平安中证光伏产业指数A(012722)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证光伏产业指数A(012722)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,424,552.15	47,682.60	19,553.61
存出保证金	372,753.52	683,920.58	18,189.46	28,357.91
交易性金融资产	527,281,362.89	887,621,951.22	229,838,277.13	237,648,122.80
其中：股票投资	522,319,498.04	872,490,836.15	220,810,465.90	225,486,915.13
债券投资	4,961,864.85	15,131,115.07	9,027,811.23	12,161,207.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,801,676.26	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,654,054.57	25,990,393.91	2,184,077.25	518,174.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	569,388,453.28	959,524,578.10	236,371,848.13	243,446,272.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,686,908.53
应付赎回款	18,642,342.06	30,125,190.23	3,141,198.51	1,528,416.83
应付管理人报酬	265,455.13	443,821.30	90,525.34	106,455.80
应付托管费	53,091.02	88,764.26	18,105.04	21,291.17
应付销售服务费	110,576.00	184,609.49	35,125.95	40,931.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,272.01	376,635.97	85,460.61	170,812.60
负债合计	19,280,736.22	31,219,021.25	3,370,415.45	3,554,816.13
所有者权益
实收基金	764,989,496.88	1,391,552,293.55	489,164,936.32	452,131,127.31
未分配利润	-214,881,779.82	-463,246,736.70	-256,163,503.64	-212,239,670.56
所有者权益合计	550,107,717.06	928,305,556.85	233,001,432.68	239,891,456.75
负债及所有者权益总计	569,388,453.28	959,524,578.10	236,371,848.13	243,446,272.88

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