平安中证光伏产业指数A(012722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证光伏产业指数A(012722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,031,492.09	222,723,626.79	-22,880,416.48	-38,046,758.48
利息合计	109,110.87	131,893.01	12,731.04	17,187.54
其中：存款利息收入	109,110.87	131,893.01	12,731.04	17,187.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,693,584.64	58,178,465.16	-11,198,156.67	-60,318,788.21
其中：股票投资收益	78,322,581.20	53,727,922.12	-12,650,316.65	-66,025,960.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,746.15	128,703.08	38,666.91	270,068.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,298,257.29	4,321,839.96	1,413,493.07	4,961,032.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,506,954.96	163,460,616.41	-11,714,969.97	22,077,596.23
其他收入	735,751.54	952,652.21	19,979.12	177,245.96
费用	3,925,257.32	4,695,485.06	957,851.25	2,247,338.32
管理人报酬	2,370,118.46	2,808,057.36	554,157.09	1,312,372.14
基金托管费	474,023.67	561,611.41	110,831.39	262,474.45
销售服务费	979,163.90	1,133,897.15	213,608.65	511,199.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,951.29	191,919.14	79,254.12	160,816.29
利润总额	72,106,234.77	218,028,141.73	-23,838,267.73	-40,294,096.80

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