2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -8,880,391.53 | 105,927.86 |
利息合计 | 44,536.25 | 105,927.86 |
其中:存款利息收入 | 44,536.25 | 72,243.87 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,410.96 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 31,273.03 |
投资收益合计 | -20,958,580.84 | 17,111,404.80 |
其中:股票投资收益 | -24,418,498.38 | 17,082,558.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 823,638.82 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,636,278.72 | 28,846.76 |
公允价值变动收益 | 11,881,406.78 | 4,275,138.85 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 152,246.28 | 286,483.14 |
费用 | 1,903,966.97 | 2,521,688.84 |
管理人报酬 | 1,145,800.00 | 886,178.38 |
基金托管费 | 229,160.00 | 177,235.69 |
销售服务费 | 435,978.74 | 338,747.11 |
交易费用 | 0.00 | 1,006,456.10 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,784,358.50 | 19,257,265.81 |