首页 > 基金> 融通通跃一年定开债发起式(012732)
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融通通跃一年定开债发起式

(012732)
净值：
1.0596
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1585 2026-08-06
  • 净值走势
融通通跃一年定开债发起式(012732)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.05960.00%
2026-08-051.05960.00%
2026-08-041.05960.01%
2026-08-031.05950.00%
2026-07-311.05950.01%
2026-07-301.05940.00%
2026-07-291.05940.00%
2026-07-281.05940.01%
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基金情况

基金全称 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1013亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.415.6310,726,946.82
2026-03-31-94.307.1310,700,472.30
2025-12-31-94.157.5010,671,254.15
2025-09-30-119.170.27516,224,319.26
2025-06-30-105.260.19518,335,732.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-刘舒乐11238.17
2024-01-042025-11-21雷冠中6875.70
2023-08-052025-11-21黄浩荣8397.16
2021-09-272023-08-05许富强6778.22
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