融通通跃一年定开债发起式(012732)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,692.67 |
6,613,778.89 |
5,082,497.54 |
66,787,695.40 |
| 本期利润 |
55,692.67 |
1,313,970.32 |
1,081,025.64 |
56,154,429.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.30 |
0.21 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
1.38 |
0.21 |
4.39 |
| 期末可供分配利润 |
350,843.80 |
306,151.13 |
19,196,973.77 |
14,114,476.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,726,946.82 |
10,671,254.15 |
518,335,732.80 |
517,254,707.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.69 |
16.08 |
14.74 |
14.50 |
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