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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) |
净值：
2.0309
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日增长率：
2.60%
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累计净值：2.0309 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,418.00 | 29,386,839.90 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,319.00 | 25,200,758.10 | 0.21 |
| 688041 | 海光信息 | 65,948.00 | 24,420,544.40 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 37,564.00 | 22,801,348.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,909.00 | 21,474,430.00 | 0.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 103,800.00 | 11,130,474.00 | 0.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,843.00 | 11,075,931.02 | 0.09 |
| 002415 | 海康威视 | 216,997.00 | 7,421,297.40 | 0.06 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 7,329,906.32 | 0.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 26,976.00 | 6,931,213.44 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,252,148.58 | 1.61 | 71.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,365,241.45 | 0.63 | 27.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.31 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.24 | 0.84 | 4.65 | 12,050,928,719.82 |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.01 | 4.47 | 10,019,846,270.91 |
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.05 | 5.27 | 9,564,480,495.61 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.94 | 4.99 | 10,679,434,298.92 |
| 2025-06-30 | 0.26 | - | 7.28 | 4,974,390,108.85 |
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