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易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733) |
净值：
1.6500
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.6500 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 18,418.00 | 18,583,946.18 | 0.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,319.00 | 16,451,646.89 | 0.17 |
| 688041 | 海光信息 | 65,948.00 | 14,957,006.40 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 30,104.00 | 11,710,456.00 | 0.12 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,909.00 | 10,436,151.96 | 0.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 103,800.00 | 8,254,176.00 | 0.09 |
| 002415 | 海康威视 | 184,897.00 | 6,001,756.62 | 0.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,843.00 | 5,123,446.24 | 0.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 60,075.00 | 4,938,765.75 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,327,151.17 | 1.41 | 70.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,449,105.35 | 0.59 | 29.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.29 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.00 | 1.62 | 4.11 | 9,409,849,500.24 |
| 2026-06-30 | 2.24 | 0.84 | 4.65 | 12,050,928,719.82 |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.01 | 4.47 | 10,019,846,270.91 |
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.05 | 5.27 | 9,564,480,495.61 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.94 | 4.99 | 10,679,434,298.92 |
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