易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,857,825,793.45	2,651,102,820.33	-128,869,735.64	195,800,884.67
利息合计	1,014,934.94	1,379,763.26	437,902.22	250,381.46
其中：存款利息收入	1,014,934.94	1,379,763.26	437,902.22	250,381.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,170,682,039.14	827,376,670.25	-66,285,536.74	-24,427,232.56
其中：股票投资收益	43,099,028.01	63,369,151.74	-186,384.12	-4,218,146.30
基金投资收益	1,126,375,201.54	763,419,773.36	-66,101,031.65	-20,209,086.26
债券投资收益	659,534.25	360,739.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	548,275.34	227,005.44	1,879.03	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,679,990,805.24	1,807,575,051.66	-66,743,403.70	217,832,774.00
其他收入	6,138,014.13	14,771,335.16	3,721,302.58	2,144,961.77
费用	8,562,427.29	7,966,459.96	1,594,843.26	846,139.97
管理人报酬	542,137.29	597,930.24	160,413.32	81,340.11
基金托管费	180,712.48	199,309.94	53,471.03	27,113.33
销售服务费	3,642,079.70	4,281,179.94	1,289,186.35	588,258.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,905.18	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	45,905.18	-	-	-
其他费用	96,006.81	165,611.68	75,451.39	149,427.87
利润总额	3,849,263,366.16	2,643,136,360.37	-130,464,578.90	194,954,744.70

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