基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.2138
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2138 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 5,332,000.00 | 72,515,200.00 | 8.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 970,252.00 | 51,889,076.96 | 6.01 |
| 00753 | 中国国航 | 8,782,000.00 | 46,632,420.00 | 5.40 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12,214,000.00 | 46,413,200.00 | 5.38 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 10,408,000.00 | 31,640,320.00 | 3.67 |
| 601111 | 中国国航 | 745,200.00 | 5,894,532.00 | 0.68 |
| 600115 | 中国东航 | 524,900.00 | 2,178,335.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,062.00 | 0.01 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 37.00 | 4,688.64 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.81 | 79.89 | 2.07 | 863,114,797.37 |
| 2025-06-30 | 55.60 | 76.17 | 8.69 | 104,949,184.71 |
| 2025-03-31 | 52.52 | 77.64 | 5.23 | 65,704,835.32 |
| 2024-12-31 | 19.22 | 93.20 | 6.24 | 51,672,043.82 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 89.50 | 12.59 | 50,589,821.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 339 | 18.86 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 481 | 22.35 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
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