基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.1538
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1538 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 21,755,873.00 | 162,298,812.58 | 9.87 |
| 600027 | 华电国际 | 31,270,900.00 | 155,103,664.00 | 9.44 |
| 600795 | 国电电力 | 19,436,200.00 | 97,958,448.00 | 5.96 |
| 000543 | 皖能电力 | 6,764,100.00 | 53,774,595.00 | 3.27 |
| 601991 | 大唐发电 | 14,768,200.00 | 51,541,018.00 | 3.14 |
| 00836 | 华润电力 | 2,670,000.00 | 41,744,750.99 | 2.54 |
| 601298 | 青岛港 | 4,671,500.00 | 38,960,310.00 | 2.37 |
| 600578 | 京能电力 | 6,839,600.00 | 34,881,960.00 | 2.12 |
| 600674 | 川投能源 | 2,179,200.00 | 30,290,880.00 | 1.84 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,080,600.00 | 22,433,256.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,752,538.18 | 39.29 | 92.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,960,310.00 | 2.37 | 5.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,891,740.00 | 0.54 | 1.28 |
| 采矿业 | 1,309,812.00 | 0.08 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 47.42 | 87.23 | 2.16 | 1,643,735,953.43 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 79.89 | 2.07 | 863,114,797.37 |
| 2025-06-30 | 55.60 | 76.17 | 8.69 | 104,949,184.71 |
| 2025-03-31 | 52.52 | 77.64 | 5.23 | 65,704,835.32 |
| 2024-12-31 | 19.22 | 93.20 | 6.24 | 51,672,043.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 399 | 12.98 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 541 | 16.30 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
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