基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.1462
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.1462 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,119,000.00 | 55,047,031.38 | 2.84 |
| 000937 | 冀中能源 | 5,580,950.00 | 22,212,181.00 | 1.15 |
| 002032 | 苏泊尔 | 409,120.00 | 16,201,152.00 | 0.84 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,147,700.00 | 16,172,181.00 | 0.83 |
| 000895 | 双汇发展 | 721,600.00 | 16,163,840.00 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 | 430,000.00 | 16,125,000.00 | 0.83 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2,448,200.00 | 15,962,264.00 | 0.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,429,300.00 | 15,809,073.00 | 0.82 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2,753,000.00 | 14,921,260.00 | 0.77 |
| 600028 | 中国石化 | 3,165,300.00 | 14,117,238.00 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 380,100.00 | 10,319,715.00 | 0.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,156,000.00 | 7,490,375.20 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,547,019.96 | 15.87 | 35.81 |
| 金融业 | 197,894,813.80 | 10.21 | 23.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,170,417.00 | 4.50 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,188,647.00 | 4.34 | 9.80 |
| 采矿业 | 66,712,742.00 | 3.44 | 7.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,497,725.58 | 1.88 | 4.25 |
| 建筑业 | 31,225,190.00 | 1.61 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 14,921,260.00 | 0.77 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 13,842,529.20 | 0.71 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,394,107.00 | 0.64 | 1.44 |
| 房地产业 | 6,476,892.00 | 0.33 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.54 | 85.12 | 3.28 | 1,938,471,814.94 |
| 2026-03-31 | 36.21 | 83.85 | 7.43 | 2,161,987,539.80 |
| 2025-12-31 | 47.42 | 87.23 | 2.16 | 1,643,735,953.43 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 79.89 | 2.07 | 863,114,797.37 |
| 2025-06-30 | 55.60 | 76.17 | 8.69 | 104,949,184.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 580 | 12.24 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 722 | 15.53 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
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