基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银平衡回报6个月持有期债券C(012741) |
净值：
1.1563
|
日增长率：
0.40%
|
累计净值：1.1563 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 5,580,950.00 | 24,556,180.00 | 1.22 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2,147,700.00 | 17,997,726.00 | 0.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 721,600.00 | 17,073,056.00 | 0.85 |
| 600028 | 中国石化 | 3,165,300.00 | 16,712,784.00 | 0.83 |
| 000651 | 格力电器 | 430,000.00 | 16,460,400.00 | 0.82 |
| 002032 | 苏泊尔 | 409,120.00 | 16,344,344.00 | 0.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,429,300.00 | 16,254,882.00 | 0.81 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2,753,000.00 | 15,637,040.00 | 0.78 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2,448,200.00 | 15,178,840.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 380,100.00 | 12,702,942.00 | 0.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 553,000.00 | 11,373,961.99 | 0.57 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,156,000.00 | 8,180,330.56 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,199,113.91 | 15.82 | 35.24 |
| 金融业 | 222,570,912.70 | 11.10 | 24.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,868,070.00 | 4.03 | 8.99 |
| 采矿业 | 79,230,588.00 | 3.95 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,169,405.00 | 3.90 | 8.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,757,095.25 | 1.88 | 4.20 |
| 建筑业 | 32,867,071.00 | 1.64 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 15,637,040.00 | 0.78 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 14,629,531.80 | 0.73 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,785,620.00 | 0.69 | 1.53 |
| 房地产业 | 7,303,536.00 | 0.36 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 45.87 | 80.56 | 1.48 | 2,004,763,086.98 |
| 2026-06-30 | 47.54 | 85.12 | 3.28 | 1,938,471,814.94 |
| 2026-03-31 | 36.21 | 83.85 | 7.43 | 2,161,987,539.80 |
| 2025-12-31 | 47.42 | 87.23 | 2.16 | 1,643,735,953.43 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 79.89 | 2.07 | 863,114,797.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 黄诗原 | 670 | 12.78 |
| 2024-08-14 | - | 吕焱 | 812 | 16.09 |
| 2023-12-25 | 2025-01-06 | 谷青春 | 378 | 2.07 |
| 2023-11-03 | 2024-11-28 | 刘子豪 | 391 | 1.00 |
| 2021-09-29 | 2023-11-03 | 张洋 | 765 | -0.14 |
微信公众号
证券之星APP
