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工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.1828 1.1828
2 2025-12-26 1.2116 1.2116
3 2025-12-25 1.2107 1.2107
4 2025-12-24 1.2127 1.2127
5 2025-12-23 1.2110 1.2110
6 2025-12-22 1.2038 1.2038
7 2025-12-19 1.2097 1.2097
8 2025-12-18 1.2077 1.2077
9 2025-12-17 1.2074 1.2074
10 2025-12-16 1.1987 1.1987
11 2025-12-15 1.2021 1.2021
12 2025-12-12 1.2094 1.2094
13 2025-12-11 1.2137 1.2137
14 2025-12-10 1.2112 1.2112
15 2025-12-09 1.2073 1.2073
16 2025-12-08 1.2070 1.2070
17 2025-12-05 1.2138 1.2138
18 2025-12-04 1.2119 1.2119
19 2025-12-03 1.2232 1.2232
20 2025-12-02 1.2255 1.2255
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