工银平衡回报6个月持有期债券C(012741)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,297,358.91 |
3,572,912.23 |
475,543.96 |
-2,878.71 |
| 本期利润 |
-2,974,271.33 |
694,572.76 |
649,618.61 |
142,582.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.71 |
2.98 |
5.06 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.33 |
13.95 |
5.33 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,428,661.16 |
6,853,869.32 |
501,508.24 |
-65,151.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.14 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
32,624,409.55 |
57,785,394.68 |
16,794,336.68 |
11,098,361.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.17 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
16.59 |
7.77 |
2.32 |
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