首页 > 基金> 华宝宝瑞一年定开债(012745)
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华宝宝瑞一年定开债

(012745)
净值：
1.1374
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1724 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝瑞一年定开债(012745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13740.06%
2026-02-051.13670.03%
2026-02-041.13640.01%
2026-02-031.13630.00%
2026-02-021.13630.03%
2026-01-301.13600.02%
2026-01-291.13580.02%
2026-01-281.13560.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 徐锬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 4.6135亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.68%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 9.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.280.03521,044,245.31
2025-09-30-115.660.07517,185,187.62
2025-06-30-148.250.26219,980,036.24
2025-03-31-153.940.21216,488,640.65
2024-12-31-123.790.34216,610,334.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-王慧168517.73
2021-06-29-徐锬168517.73
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