华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝宝瑞一年定开债(012745) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝宝瑞一年定开债(012745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,473,174.18	4,824,905.99	89,470,482.16	81,800,968.93
利息合计	38,942.99	796.61	667,483.86	3,226.12
其中：存款利息收入	7,820.93	796.61	108,685.02	3,226.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,122.06	-	558,798.84	-
投资收益合计	11,242,722.13	4,744,466.24	90,434,759.45	70,052,605.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,242,722.13	4,744,466.24	90,434,759.45	70,052,605.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,808,505.94	79,643.14	-1,631,761.15	11,745,137.51
其他收入	15.00	-	-	-
费用	3,037,773.83	1,455,204.41	14,857,050.68	13,172,547.74
管理人报酬	1,003,963.10	323,734.27	5,753,930.05	5,026,580.90
基金托管费	267,723.48	86,329.12	1,534,381.36	1,340,421.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,521,796.59	917,224.54	7,334,343.81	6,685,397.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,521,796.59	917,224.54	7,334,343.81	6,685,397.20
其他费用	218,281.31	116,459.01	229,425.86	120,148.05
利润总额	4,435,400.35	3,369,701.58	74,613,431.48	68,628,421.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年