华宝宝瑞一年定开债(012745)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝宝瑞一年定开债(012745) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝宝瑞一年定开债(012745)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	195,206,963.79	461,351,844.11	266,145,404.70	524.38
2025-06-29	195,206,963.79	195,206,963.79	-	-
2025-03-30	195,206,963.79	195,206,963.79	-	-
2024-12-30	195,206,963.79	195,206,963.79	-	-
2024-09-29	3,210,001,700.27	195,206,963.79	185,204,278.47	3,199,999,014.95
2024-06-29	3,210,001,700.27	3,210,001,700.27	-	-
2024-03-30	3,210,001,700.27	3,210,001,700.27	-	-
2023-12-30	3,210,001,700.27	3,210,001,700.27	-	-
2023-09-29	4,010,001,700.27	3,210,001,700.27	-	800,000,000.00
2023-06-29	4,010,001,700.27	4,010,001,700.27	-	-
2023-03-30	4,010,001,700.27	4,010,001,700.27	-	-
2022-12-30	4,010,001,700.27	4,010,001,700.27	-	-
2022-09-29	6,010,001,700.27	4,010,001,700.27	-	2,000,000,000.00
2022-06-29	6,010,001,700.27	6,010,001,700.27	-	-
2022-03-30	6,010,001,700.27	6,010,001,700.27	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年