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富国双利增强债券A(012746)
富国双利增强债券A
(012746)
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累计净值：1.1431
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1431 | -0.46% |
| 2026-09-23 | 1.1484 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.1496 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.1507 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.1487 | 0.38% |
| 2026-09-17 | 1.1444 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.1460 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 1.1405 | -0.18% |
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基金全称
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富国双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张育浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.19亿元
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份额规模
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15.4780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.37%
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最近两年
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20.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 200,000.00 | 61,980,000.00 | 0.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 200,040.00 | 60,548,107.20 | 0.56 |
| 300475 | 香农芯创 | 190,000.00 | 57,000,000.00 | 0.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 54,355,000.00 | 0.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 600,000.00 | 51,120,000.00 | 0.47 |
| 002837 | 英维克 | 621,270.00 | 49,428,241.20 | 0.46 |
| 600938 | 中国海油 | 1,600,000.00 | 43,440,000.00 | 0.40 |
| 688548 | 广钢气体 | 800,009.00 | 41,680,468.90 | 0.39 |
| 000070 | 特发信息 | 2,000,000.00 | 41,680,000.00 | 0.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 50,002.00 | 41,601,664.00 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,500,000.00 | 26,475,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,308,037,302.13 | 12.13 | 71.26 |
| 采矿业 | 207,631,929.61 | 1.93 | 11.31 |
| 金融业 | 153,304,054.00 | 1.42 | 8.35 |
| 批发和零售业 | 57,000,000.00 | 0.53 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,347,148.84 | 0.38 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,598,000.00 | 0.23 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,477,000.00 | 0.21 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,176,000.00 | 0.20 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.00 | 88.09 | 2.87 | 10,784,391,047.92 |
| 2026-03-31 | 17.64 | 96.09 | 2.21 | 6,740,354,214.46 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 85.28 | 2.43 | 679,222,627.99 |
| 2025-09-30 | 18.45 | 84.38 | 5.27 | 298,816,269.77 |
| 2025-06-30 | 18.43 | 92.95 | 5.97 | 70,822,113.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张育浩 | 578 | 15.09 |
| 2023-09-08 | 2026-09-03 | 朱晨杰 | 1091 | 21.96 |
| 2022-09-26 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 1087 | 11.15 |
| 2021-10-14 | 2023-01-19 | 张明凯 | 462 | -4.14 |
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