富国双利增强债券A(012746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,297,188.67 |
2,092,167.56 |
704,573.13 |
885,665.96 |
| 本期利润 |
71,091,550.62 |
2,959,033.99 |
748,566.49 |
2,106,466.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
7.71 |
3.29 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.95 |
8.50 |
3.33 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
99,648,134.60 |
1,326,486.30 |
-515,066.90 |
-1,167,758.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,819,349,441.63 |
100,207,271.07 |
25,816,771.74 |
22,669,516.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.54 |
7.88 |
2.74 |
-0.57 |
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