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易方达中证龙头企业指数C(012757)
易方达中证龙头企业指数C
(012757)
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累计净值：1.0952
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0952 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 1.1148 | -0.51% |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 0.37% |
| 2026-09-21 | 1.1164 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.0979 | -0.71% |
| 2026-09-16 | 1.1057 | 0.84% |
| 2026-09-15 | 1.0965 | -1.11% |
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基金全称
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易方达中证龙头企业指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈英嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-3.96%
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最近三月
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-8.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.70%
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最近两年
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34.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 11.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,340.00 | 4,849,743.40 | 8.55 |
| 300502 | 新易盛 | 6,540.00 | 3,969,780.00 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,437,921.00 | 6.06 |
| 601318 | 中国平安 | 49,802.00 | 2,377,547.48 | 4.19 |
| 600036 | 招商银行 | 57,900.00 | 2,055,450.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,100.00 | 1,938,294.00 | 3.42 |
| 002371 | 北方华创 | 2,050.00 | 1,813,348.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 22,700.00 | 1,714,531.00 | 3.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,501.00 | 1,704,759.90 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,007,200.78 | 65.25 | 68.92 |
| 金融业 | 9,441,400.48 | 16.65 | 17.58 |
| 采矿业 | 3,660,707.00 | 6.45 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,519,139.00 | 2.68 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005,649.70 | 1.77 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 444,373.00 | 0.78 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,518.00 | 0.68 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 228,932.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 5.73 | 56,719,128.76 |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 5.26 | 59,064,280.76 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 5.29 | 66,031,902.19 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.34 | 72,656,098.01 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 82,366,796.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈英嘉 | 169 | -5.37 |
| 2024-06-08 | 2026-04-11 | 李博扬 | 672 | 36.05 |
| 2022-02-22 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 837 | -14.93 |
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