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易方达中证龙头企业指数C(012757)
易方达中证龙头企业指数C
(012757)
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累计净值：1.2315
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2315 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 1.2263 | 0.16% |
| 2026-05-11 | 1.2244 | 1.44% |
| 2026-05-08 | 1.2070 | -0.51% |
| 2026-05-07 | 1.2132 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.2114 | 1.18% |
| 2026-04-30 | 1.1973 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 1.2002 | 1.57% |
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基金全称
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易方达中证龙头企业指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈英嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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6.05%
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最近三月
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7.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.30%
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最近两年
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41.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,340.00 | 5,760,378.00 | 9.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 8.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 5.88 |
| 601318 | 中国平安 | 57,802.00 | 3,281,997.56 | 5.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,300.00 | 2,921,896.00 | 4.95 |
| 600036 | 招商银行 | 67,100.00 | 2,638,372.00 | 4.47 |
| 000333 | 美的集团 | 26,700.00 | 2,038,545.00 | 3.45 |
| 600900 | 长江电力 | 66,400.00 | 1,795,456.00 | 3.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,800.00 | 1,557,700.00 | 2.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,300.00 | 1,341,846.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,522,126.14 | 55.06 | 57.91 |
| 金融业 | 10,519,293.56 | 17.81 | 18.73 |
| 采矿业 | 6,451,390.00 | 10.92 | 11.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,795,456.00 | 3.04 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324,350.00 | 2.24 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255,998.20 | 2.13 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 621,479.00 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 561,120.00 | 0.95 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,342.00 | 0.87 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 358,940.00 | 0.61 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 240,603.00 | 0.41 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 5.26 | 59,064,280.76 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 5.29 | 66,031,902.19 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.34 | 72,656,098.01 |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 82,366,796.10 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 5.73 | 88,797,195.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈英嘉 | 33 | 5.95 |
| 2024-06-08 | 2026-04-11 | 李博扬 | 672 | 36.05 |
| 2022-02-22 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 837 | -14.93 |
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