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易方达中证龙头企业指数C(012757)
易方达中证龙头企业指数C
(012757)
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累计净值：0.9771
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9771 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 0.9762 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 0.9769 | -1.69% |
| 2026-11-05 | 0.9937 | -0.13% |
| 2026-11-04 | 0.9950 | 2.12% |
| 2026-11-03 | 0.9743 | -0.50% |
| 2026-11-02 | 0.9792 | 0.85% |
| 2026-10-30 | 0.9709 | -1.34% |
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基金全称
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易方达中证龙头企业指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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陈英嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-7.13%
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最近三月
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-14.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.35%
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最近两年
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-0.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,600.00 | 4,527,264.00 | 8.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 3,901,722.00 | 7.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,340.00 | 3,883,407.40 | 7.30 |
| 601318 | 中国平安 | 53,802.00 | 2,867,108.58 | 5.39 |
| 300502 | 新易盛 | 7,040.00 | 2,738,560.00 | 5.15 |
| 600036 | 招商银行 | 62,500.00 | 2,578,750.00 | 4.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,300.00 | 2,481,507.00 | 4.67 |
| 000333 | 美的集团 | 24,500.00 | 1,962,450.00 | 3.69 |
| 600900 | 长江电力 | 61,800.00 | 1,763,772.00 | 3.32 |
| 601398 | 工商银行 | 163,500.00 | 1,353,780.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,653,599.65 | 57.63 | 61.22 |
| 金融业 | 10,713,732.38 | 20.14 | 21.40 |
| 采矿业 | 4,618,899.00 | 8.68 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,763,772.00 | 3.32 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978,633.20 | 1.84 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 585,810.00 | 1.10 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518,929.00 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 241,703.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.15 | - | 6.28 | 53,187,116.34 |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 5.73 | 56,719,128.76 |
| 2026-03-31 | 95.09 | - | 5.26 | 59,064,280.76 |
| 2025-12-31 | 95.11 | - | 5.29 | 66,031,902.19 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.34 | 72,656,098.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 陈英嘉 | 215 | -15.58 |
| 2024-06-08 | 2026-04-11 | 李博扬 | 672 | 36.05 |
| 2022-02-22 | 2024-06-08 | FAN BING(范冰) | 837 | -14.93 |
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