易方达中证龙头企业指数C(012757)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,287,660.13 |
4,916,953.47 |
793,698.46 |
-7,426,432.36 |
| 本期利润 |
2,494,178.25 |
12,388,610.27 |
358,474.44 |
10,608,292.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
18.69 |
0.49 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
21.89 |
0.70 |
12.64 |
| 期末可供分配利润 |
515,580.77 |
-1,923,842.61 |
-8,237,290.44 |
-10,687,069.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
45,620,941.74 |
53,659,290.99 |
68,272,615.81 |
80,593,867.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.81 |
14.91 |
-5.07 |
-5.73 |
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