易方达中证龙头企业指数C(012757)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证龙头企业指数C(012757)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,533,230.44	16,137,046.12	1,020,400.03	13,383,184.85
利息合计	5,981.73	15,844.40	8,511.39	25,522.52
其中：存款利息收入	5,981.73	15,844.40	8,511.39	25,522.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,262,225.16	7,101,219.84	1,571,501.70	-6,743,065.97
其中：股票投资收益	2,555,382.64	4,764,439.09	417,845.38	-9,995,317.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	706,842.52	2,336,780.75	1,153,656.32	3,252,251.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,148.23	9,011,043.79	-564,047.22	20,054,003.13
其他收入	3,875.32	8,938.09	4,434.16	46,725.17
费用	422,532.15	1,097,465.74	596,119.44	1,397,140.49
管理人报酬	242,015.98	644,775.87	349,424.00	789,553.49
基金托管费	30,252.02	80,597.07	43,678.04	98,694.29
销售服务费	98,014.41	265,992.73	144,699.09	350,940.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,249.74	106,100.07	58,318.31	157,952.58
利润总额	3,110,698.29	15,039,580.38	424,280.59	11,986,044.36

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