基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合C(012766) |
净值：
0.7728
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.7728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 391,400.00 | 30,587,910.00 | 6.82 |
| 601318 | 中国平安 | 445,641.00 | 30,481,844.40 | 6.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,079,980.00 | 30,336,638.20 | 6.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,172,400.00 | 27,656,916.00 | 6.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,170,400.00 | 24,648,624.00 | 5.49 |
| 601009 | 南京银行 | 2,094,666.00 | 23,942,032.38 | 5.34 |
| 601398 | 工商银行 | 2,744,000.00 | 21,759,920.00 | 4.85 |
| 601328 | 交通银行 | 2,688,100.00 | 19,488,725.00 | 4.34 |
| 600030 | 中信证券 | 516,700.00 | 14,834,457.00 | 3.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 229,300.00 | 13,700,675.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 245,800,196.28 | 54.79 | 61.39 |
| 制造业 | 126,984,588.71 | 28.30 | 31.71 |
| 采矿业 | 16,575,563.28 | 3.69 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,458,228.01 | 2.11 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,324.00 | 0.20 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,808.80 | 0.14 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 11.55 | 448,640,455.69 |
| 2025-09-30 | 84.42 | - | 16.22 | 463,070,123.43 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.02 | 537,595,438.93 |
| 2025-03-31 | 90.97 | 0.05 | 9.21 | 548,413,838.10 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 6.77 | 617,699,569.81 |
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