广发大盘价值混合C(012766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发大盘价值混合C(012766)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,766,746.73	61,152,288.64	18,661,053.38	81,123,636.98
利息合计	122,113.80	144,207.37	79,606.19	802,569.37
其中：存款利息收入	67,168.89	144,207.37	79,606.19	769,913.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,944.91	-	-	32,655.53
投资收益合计	24,811,136.92	72,639,985.04	34,576,454.71	27,747,159.11
其中：股票投资收益	21,515,262.39	55,200,022.79	25,268,697.53	9,456,597.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,950.99	74,011.34	74,011.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,287,923.54	17,365,950.91	9,233,745.84	18,290,561.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,710,460.54	-11,680,238.16	-16,006,336.87	52,568,562.55
其他收入	10,463.09	48,334.39	11,329.35	5,345.95
费用	3,029,006.15	7,990,346.62	4,214,527.53	9,706,776.15
管理人报酬	2,354,300.51	6,263,680.80	3,306,891.45	7,638,987.94
基金托管费	392,383.40	1,043,946.75	551,148.50	1,273,164.62
销售服务费	202,967.74	510,503.37	268,116.60	618,702.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,328.07	172,215.59	88,370.87	175,920.80
利润总额	-7,795,752.88	53,161,942.02	14,446,525.85	71,416,860.83

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