广发大盘价值混合C(012766)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,383,130.95 |
15,475,678.53 |
7,218,426.12 |
4,199,223.71 |
| 本期利润 |
-2,313,400.59 |
12,583,513.21 |
3,235,720.39 |
17,172,928.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.27 |
9.87 |
2.40 |
11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.38 |
11.22 |
2.93 |
11.60 |
| 期末可供分配利润 |
-32,145,539.86 |
-41,564,965.34 |
-62,712,383.89 |
-83,745,478.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.33 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
92,399,737.71 |
111,170,669.54 |
132,160,681.41 |
154,709,471.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.76 |
0.70 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.81 |
-24.00 |
-29.67 |
-31.67 |
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