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宝盈优势产业混合C(012771)
宝盈优势产业混合C
(012771)
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累计净值：2.8006
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.8006 | -1.62% |
| 2025-12-30 | 2.8466 | -0.45% |
| 2025-12-29 | 2.8594 | -0.97% |
| 2025-12-26 | 2.8874 | -0.71% |
| 2025-12-25 | 2.9081 | -0.76% |
| 2025-12-24 | 2.9303 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 2.9285 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 2.9182 | 1.70% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.1594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.43%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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-11.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.66%
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最近两年
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-3.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 119,521.00 | 44,856,231.30 | 9.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 618,699.00 | 44,267,913.45 | 9.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,156,900.00 | 42,492,937.00 | 9.44 |
| 688235 | 百济神州 | 134,496.00 | 41,276,822.40 | 9.17 |
| 002773 | 康弘药业 | 738,700.00 | 27,354,061.00 | 6.08 |
| 688428 | 诺诚健华 | 873,606.00 | 24,915,243.12 | 5.53 |
| 002294 | 信立泰 | 370,100.00 | 22,335,535.00 | 4.96 |
| 300723 | 一品红 | 280,300.00 | 16,658,229.00 | 3.70 |
| 603259 | 药明康德 | 141,500.00 | 15,852,245.00 | 3.52 |
| 002653 | 海思科 | 282,000.00 | 15,075,720.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,652,326.65 | 86.99 | 93.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,820,276.70 | 5.73 | 6.18 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 8.76 | 450,250,251.19 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.53 | 759,390,123.92 |
| 2025-03-31 | 84.40 | - | 15.43 | 860,185,323.13 |
| 2024-12-31 | 38.66 | - | 62.03 | 1,245,702,985.01 |
| 2024-09-30 | 44.19 | - | 51.29 | 1,457,295,386.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 姚艺 | 153 | -13.24 |
| 2023-03-11 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 875 | 6.72 |
| 2021-07-02 | 2022-02-19 | 肖肖 | 232 | 15.82 |
| 2021-07-02 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 638 | 4.64 |
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