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宝盈优势产业混合C(012771)
宝盈优势产业混合C
(012771)
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累计净值：3.4897
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 3.4897 | -2.44% |
| 2026-05-13 | 3.5770 | 1.56% |
| 2026-05-12 | 3.5220 | 1.54% |
| 2026-05-11 | 3.4687 | 2.96% |
| 2026-05-08 | 3.3690 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 3.3880 | 3.35% |
| 2026-05-06 | 3.2783 | 0.90% |
| 2026-04-30 | 3.2489 | 0.06% |
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基金全称
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宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.1427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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11.71%
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最近三月
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25.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 848,200.00 | 29,424,058.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 60,300.00 | 26,703,252.00 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 26,306,742.00 | 8.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,300.00 | 20,900,880.00 | 6.85 |
| 002294 | 信立泰 | 328,200.00 | 20,121,942.00 | 6.60 |
| 688235 | 百济神州 | 79,638.00 | 18,602,640.42 | 6.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,300.00 | 18,147,300.00 | 5.95 |
| 603259 | 药明康德 | 130,800.00 | 12,831,480.00 | 4.21 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,005.00 | 12,233,390.00 | 4.01 |
| 603228 | 景旺电子 | 215,700.00 | 12,161,166.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,168,390.17 | 87.60 | 95.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,842,022.64 | 4.21 | 4.58 |
| 采矿业 | 237,387.07 | 0.08 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,962.89 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.91 | - | 8.24 | 304,969,379.93 |
| 2025-12-31 | 92.27 | - | 8.47 | 355,766,442.24 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 8.76 | 450,250,251.19 |
| 2025-06-30 | 91.92 | - | 7.53 | 759,390,123.92 |
| 2025-03-31 | 84.40 | - | 15.43 | 860,185,323.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-02 | - | 姚艺 | 287 | 8.11 |
| 2023-03-11 | 2025-08-02 | 杨思亮 | 875 | 6.72 |
| 2021-07-02 | 2022-02-19 | 肖肖 | 232 | 15.82 |
| 2021-07-02 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 638 | 4.64 |
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