宝盈优势产业混合C(012771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈优势产业混合C(012771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-74,459,341.03	-33,389,305.80	198,094,178.79	118,704,624.08
利息合计	1,402,032.08	1,313,329.76	9,344,180.18	5,310,203.59
其中：存款利息收入	397,169.20	308,466.88	1,720,815.03	718,020.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,004,862.88	1,004,862.88	7,623,365.15	4,592,183.25
投资收益合计	-37,659,877.71	30,474,935.61	116,519,706.17	65,923,089.11
其中：股票投资收益	-52,829,164.28	18,950,441.16	92,634,215.85	48,187,039.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,169,286.57	11,524,494.45	23,885,490.32	17,736,049.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,688,104.96	-65,463,662.39	71,333,595.41	47,103,568.03
其他收入	486,609.56	286,091.22	896,697.03	367,763.35
费用	10,752,853.98	7,046,428.96	22,565,391.54	11,532,315.53
管理人报酬	8,599,349.19	5,610,328.36	17,510,799.13	8,915,275.31
基金托管费	1,433,224.81	935,054.73	2,918,466.49	1,485,879.14
销售服务费	540,846.92	407,903.00	1,951,298.82	1,018,789.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,433.06	93,142.87	184,827.10	112,371.70
利润总额	-85,212,195.01	-40,435,734.76	175,528,787.25	107,172,308.55

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