宝盈优势产业混合C(012771)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,364,911.30 |
-5,150,101.44 |
3,894,954.51 |
35,196,488.69 |
| 本期利润 |
12,636,091.78 |
-14,803,544.99 |
-10,640,426.64 |
51,978,906.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
-0.37 |
-0.18 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.58 |
-11.33 |
-5.33 |
10.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.93 |
-15.66 |
-4.20 |
14.02 |
| 期末可供分配利润 |
12,832,480.86 |
21,188,687.76 |
77,353,109.55 |
195,894,332.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.37 |
1.85 |
1.76 |
| 期末基金资产净值 |
28,770,696.74 |
43,413,080.73 |
132,923,481.78 |
370,219,334.88 |
| 期末基金份额净值 |
3.92 |
2.80 |
3.18 |
3.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.71 |
-3.02 |
10.16 |
14.99 |
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