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嘉实短债A

(012773)

净值:
1.0544
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实短债A(012773)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-021.05440.03%
2021-07-301.05410.00%
2021-07-291.05410.00%
2021-07-281.05410.00%
2021-07-271.05410.00%
2021-07-261.05410.03%
2021-07-231.05380.02%
2021-07-221.05360.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.5491亿元
最近分红 嘉实短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2953/4068
最近一月 0.39% 2875/4068
最近三月 0.00% 3972/4068
最近六月 0.00% 3972/4068
最近一年 0.00% 3972/4068
今年以来 0.44% 3575/4068
成立以来 0.44% 3739/4068
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实中证稀土产业ETF1.43484.65%
嘉实海外中国股票混合0.97202.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实短债A(012773)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实短债A(012773)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李金灿 李曈
  • 基金公告
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