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嘉实短债A(012773)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0493 1.0919
2 2023-02-10 1.0489 1.0915
3 2023-02-03 1.0481 1.0907
4 2023-01-13 1.0457 1.0883
5 2023-01-12 1.0455 1.0881
6 2023-01-11 1.0453 1.0879
7 2023-01-10 1.0454 1.0880
8 2023-01-09 1.0455 1.0881
9 2023-01-06 1.0452 1.0878
10 2023-01-05 1.0451 1.0877
11 2023-01-04 1.0448 1.0874
12 2023-01-03 1.0445 1.0871
13 2022-12-31 1.0440 1.0866
14 2022-12-30 1.0439 1.0865
15 2022-12-29 1.0435 1.0861
16 2022-12-28 1.0433 1.0859
17 2022-12-27 1.0432 1.0858
18 2022-12-26 1.0431 1.0857
19 2022-12-23 1.0426 1.0852
20 2022-12-22 1.0422 1.0848
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