首页 > 基金> 前海开源丰和债券A(012774)
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前海开源丰和债券A

(012774)
净值：
1.0530
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1052 2026-08-06
  • 净值走势
前海开源丰和债券A(012774)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.05300.01%
2026-08-051.05290.00%
2026-08-041.05290.01%
2026-08-031.05280.01%
2026-07-311.05270.02%
2026-07-301.05250.03%
2026-07-291.0522-0.01%
2026-07-281.05230.00%
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基金情况

基金全称 前海开源丰和债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 张科丰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.79亿元 份额规模 15.9726亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.850.241,700,537,128.69
2026-03-31-123.370.191,551,583,737.54
2025-12-31-119.140.471,531,857,419.86
2025-09-30-112.130.091,520,008,072.22
2025-06-30-116.970.321,520,091,504.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-张科丰1791.58
2021-08-132026-02-10李炳智16429.13
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