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前海开源丰和债券A(012774)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0172 1.0364
2 2023-02-10 1.0169 1.0361
3 2023-02-03 1.0153 1.0345
4 2023-01-20 1.0125 1.0317
5 2023-01-19 1.0124 1.0316
6 2023-01-13 1.0114 1.0306
7 2023-01-12 1.0114 1.0306
8 2023-01-11 1.0112 1.0304
9 2023-01-10 1.0115 1.0307
10 2023-01-09 1.0120 1.0312
11 2023-01-06 1.0120 1.0312
12 2023-01-05 1.0118 1.0310
13 2023-01-04 1.0113 1.0305
14 2023-01-03 1.0104 1.0296
15 2022-12-31 1.0098 1.0290
16 2022-12-30 1.0097 1.0289
17 2022-12-29 1.0092 1.0284
18 2022-12-28 1.0087 1.0279
19 2022-12-27 1.0086 1.0278
20 2022-12-26 1.0083 1.0275
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